営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2,177百万円(63.9%)増加の5,584百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、2,286百万円(前年同期は2,129百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,812百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が221百万円、たな卸資産が937百万円増加、仕入債務が2,018百万円減少したことなどによるものであります。

2020/07/15 9:28