利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、449百万円(前年同期は566百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が2,382百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が663百万円、たな卸資産が267百万円増加、仕入債務 が717百万円減少、その他の負債が758百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、51百万円(前年同期は5百万円の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が127百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が119百万円、投資有価証券の取得による支出が41百万円となったことなどによるものであります。

2020/10/14 9:06