営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,756百万円(51.6%)増加の5,162百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、449百万円(前年同期は566百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が2,382百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が663百万円、たな卸資産が267百万円増加、仕入債務 が717百万円減少、その他の負債が758百万円減少したことによるものであります。

2020/10/14 9:06