利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、1,409百万円(前年同期は1,714百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が572百万円、仕入債務が872百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、237百万円(前年同期は299百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が218百万円、投資有価証券の取得による支出が118百万円となった一方で、投資有価証券の売却による収入が127百万円となったことなどによるものであります。

2021/01/14 9:02