財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は、237百万円(前年同期は299百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が218百万円、投資有価証券の取得による支出が118百万円となった一方で、投資有価証券の売却による収入が127百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、3,833百万円(前年同期は2,184百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が825百万円となった一方で、短期借入金の増加額が2,040百万円、長期借入れによる収入が3,000百万円となったことなどによるものであります。

2021/01/14 9:02