財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動により減少した資金は、118百万円(前期は111百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が128百万円、投資有価証券の売却による収入が314百万円となった一方で、定期預金の預入による支出が258百万円、有形固定資産の取得による支出が264百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により増加した資金は、5,729百万円(前期は1,215百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が800百万円、配当金の支払額が185百万円、自己株式の取得による支出が186百万円となった一方で、短期借入金の増加額が6,960百万円となったことなどによるものであります。

2022/05/30 15:43