利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、1,103百万円(前年同期は958百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が383百万円、棚卸資産が1,780百万円増加した一方で、仕入債務が3,540百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、616百万円(前年同期は117百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が795百万円となったことなどによるものであります。

2022/10/14 10:01