営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、353百万円(8.0%)減少の4,051百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,103百万円(前年同期は958百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が383百万円、棚卸資産が1,780百万円増加した一方で、仕入債務が3,540百万円増加したことなどによるものであります。

2022/10/14 10:01