利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、6,282百万円(前年同期は3,905百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が270百万円、仕入債務が1,341百万円増加した一方で、売上債権が5,424百万円、棚卸資産が2,056百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、1,103百万円(前年同期は113百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が813百万円、差入保証金の回収による収入が257百万円となったことなどによるものであります。

2023/01/16 14:12