財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により増加した資金は、1,103百万円(前年同期は113百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が813百万円、差入保証金の回収による収入が257百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、3,456百万円(前年同期は3,490百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が1,775百万円となった一方で、短期借入金の増加額が5,500百万円となったことなどによるものであります。

2023/01/16 14:12