利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、558百万円(前年同期は272百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が633百万円、売上債権が829百万円、棚卸資産が821百万円減少した一方で、仕入債務が2,448百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、61百万円(前年同期は127百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が63百万円、無形固定資産の取得による支出が113百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が251百万円となったことなどによるものであります。

2023/07/14 9:20