営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,110百万円(33.3%)増加の4,443百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、558百万円(前年同期は272百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が633百万円、売上債権が829百万円、棚卸資産が821百万円減少した一方で、仕入債務が2,448百万円減少したことなどによるものであります。

2023/07/14 9:20