財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により増加した資金は、48百万円(前年同期は616百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が84百万円、無形固定資産の取得による支出が121百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が273百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、2,265百万円(前年同期は2,161百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が1,000百万円となった一方で、短期借入金の減少額が2,500百万円、長期借入金の返済による支出が650百万円となったことなどによるものであります。

2023/10/13 13:03