利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、205百万円(前年同期は6,282百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,675百万円増加、仕入債務が869百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が1,368百万円、棚卸資産が334百万円、未収消費税等が302百万円減少、その他の負債が837百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、49百万円(前年同期は1,103百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が102百万円、無形固定資産の取得による支出が132百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が312百万円となったことなどによるものであります。

2024/01/15 9:18