財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により増加した資金は、49百万円(前年同期は1,103百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が102百万円、無形固定資産の取得による支出が132百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が312百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、177百万円(前年同期は3,456百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少額が500百万円、長期借入金の返済による支出が1,050百万円、配当金の支払額が184百万円となった一方で、長期借入れによる収入が2,000百万円となったことなどによるものであります。

2024/01/15 9:18