営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、623百万円(15.0%)減少の3,521百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、仕入債務が減少した一方で、税金等調整前中間純利益が1,148百万円、売上債権の減少、棚卸資産の減少などにより641百万円(前年同期は560百万円の増加)となりました。

2025/10/15 9:12