四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 494,252 | 406,167 |
減価償却費 | 38,243 | 42,582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -277 | -2,832 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,198 | 23,431 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | 7,640 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 600 | -600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -4,816 | -6,437 |
為替差損益(△は益) | 0 | 77 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -49 |
支払手数料 | - | 3,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,810 | 94,764 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,713 | -135,764 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -46,818 | 11,659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,465 | -74,238 |
未払金の増減額(△は減少) | -29,788 | -19,748 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,167 | -25,875 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,376 | 54,287 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,300 | 6,050 |
小計 | 419,465 | 384,132 |
利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 6,438 |
法人税等の支払額 | -182,921 | -191,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,360 | 199,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -7,600 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,701 | 2,516 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -29,405 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
補助金の受取額 | - | 16,407 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,720 | - |
その他の支出 | -237 | -284 |
その他の収入 | 230 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,766 | -310,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -759,662 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -521 |
親会社による配当金の支払額 | -193,564 | -194,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,766 | -954,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,172 | -1,065,444 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481,320 | 5,043,600 |