キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6892万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4878万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4768万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 20 | 100 | -147 | 120 | -2 | 3,538 | 通期 | 730 | 297 | 257 | 1,027 | -4 | 4,849 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -7 | -179 | 186 | -3 | 4,856 | 通期 | 569 | -249 | -335 | 320 | -238 | 4,834 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -552 | -198 | -218 | -500 | 4,418 | 通期 | 931 | -451 | -371 | 480 | -504 | 4,942 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 264 | 0 | -178 | 264 | -4 | 5,028 | 通期 | 823 | -3 | -349 | 820 | -4 | 5,414 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -8 | -213 | 419 | -6 | 5,621 | 通期 | 845 | -19 | -401 | 827 | -13 | 5,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -406 | -194 | -164 | -1 | 5,481 | 通期 | 874 | -222 | -382 | 652 | -37 | 6,109 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -310 | -954 | -110 | -29 | 5,044 | 通期 | 798 | 866 | -1,082 | 1,664 | -49 | 6,691 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 465 | -325 | -177 | 140 | -75 | 6,648 | 通期 | 1,295 | -87 | -361 | 1,208 | -138 | 7,539 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -11 | -509 | -263 | -520 | -6 | 6,757 | 通期 | 178 | -92 | -459 | 86 | -91 | 7,164 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 249 | -48 | -1,169 | 201 | -43 | 6,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 10億2734万
- 2016年3月（連） -68.84%
- 3億2013万
- 2017年3月（連） +49.82%
- 4億7963万
- 2018年3月（連） +70.97%
- 8億2003万
- 2019年3月（連） +0.81%
- 8億2666万
- 2020年3月（連） -21.14%
- 6億5187万
- 2021年3月（連） +155.28%
- 16億6410万
- 2022年3月（個） -27.39%
- 12億837万
- 2023年3月（個） -92.85%
- 8635万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.04%
- 2016年3月（連）
- 8.33%
- 2017年3月（連）
- 13.41%
- 2018年3月（連）
- 11.43%
- 2019年3月（連）
- 12.16%
- 2020年3月（連）
- 12.34%
- 2021年3月（連）
- 11.28%
- 2022年3月（個）
- 14.48%
- 2023年3月（個）
- 1.85%