有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,377,953 |
減価償却費 | 81,316 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -42,378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,404 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,457 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,030 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -18,520 |
為替差損益(△は益) | -6,953 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211,603 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -61,074 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,076 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,044 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,307 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,343 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 780 |
小計 | 1,162,793 |
利息及び配当金の受取額 | 18,527 |
法人税等の還付額 | 133,337 |
法人税等の支払額 | -19,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
従業員に対する貸付けによる支出 | -4,650 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,441 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -86,147 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 |
有価証券の売却による収入 | 300,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 |
その他の支出 | -984 |
その他の収入 | 836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -41 |
リース債務の返済による支出 | -782 |
配当金の支払額 | -360,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,953 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,538,645 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,646 |