有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,070,268 | 840,872 |
減価償却費 | 85,094 | 89,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | 2,077 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,892 | 14,120 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,370 | 15,290 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | -700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,089 | -8,512 |
補助金収入 | -16,407 | -591 |
為替差損益(△は益) | 637 | 59 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29 | 183,590 |
支払手数料 | - | 3,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,030 | -51,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,810 | -18,128 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -514 | 2,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58,707 | -8,593 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,051 | 45,860 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,314 | 1,500 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,653 | 1,451 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11,480 | 6,455 |
小計 | 1,235,327 | 1,117,471 |
利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 8,514 |
補助金の受取額 | - | 591 |
法人税等の支払額 | -367,616 | -328,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,636 | 798,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -8,400 | -8,140 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,843 | 5,064 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,393 | -36,376 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 924,095 |
補助金の受取額 | - | 16,407 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -199,720 | - |
その他の支出 | -409 | -35,589 |
その他の収入 | 283 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,766 | 865,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -759,662 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -913 |
親会社による配当金の支払額 | -381,478 | -321,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,679 | -1,081,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -637 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,553 | 582,349 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,109,045 | 6,691,395 |