有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,123,154 | 1,070,268 |
減価償却費 | 81,730 | 85,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,135 | 132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,502 | 13,892 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,790 | 10,370 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -800 | 1,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -293 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -6,027 | -6,089 |
補助金収入 | - | -16,407 |
為替差損益(△は益) | 21 | 637 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -279 | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,436 | -43,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,235 | 25,810 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,129 | -514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,225 | 58,707 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,635 | -15,051 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,175 | 4,314 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -50,547 | 34,653 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 14,200 | 11,480 |
小計 | 1,208,344 | 1,235,327 |
利息及び配当金の受取額 | 6,027 | 5,925 |
法人税等の支払額 | -369,037 | -367,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,335 | 873,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -10,670 | -8,400 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,869 | 8,843 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,930 | -22,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 979 | 30 |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -199,720 |
その他の支出 | -2,097 | -409 |
その他の収入 | 176 | 283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,672 | -221,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
リース債務の返済による支出 | -705 | -201 |
親会社による配当金の支払額 | -400,059 | -381,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,766 | -381,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,874 | 269,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839,492 | 6,109,045 |