有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,377,953 | 1,406,994 |
減価償却費 | 81,316 | 73,359 |
株式報酬費用 | - | 12,116 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -42,378 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,404 | 4,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,457 | -18,391 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,030 | -137,860 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 5,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -18,520 | -8,455 |
為替差損益(△は益) | -6,953 | 825 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211,603 | -333,790 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -61,074 | -499,768 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,497 | -3,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,076 | -31,530 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,044 | 44,263 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,307 | 16,067 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,343 | -127,053 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 780 | 143,920 |
小計 | 1,162,793 | 546,678 |
利息及び配当金の受取額 | 18,527 | 8,455 |
法人税等の還付額 | 133,337 | - |
法人税等の支払額 | -19,253 | -376,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,404 | 178,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -4,650 | -10,200 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,441 | 7,814 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,525 | -9,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -86,147 | -81,456 |
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -500,000 |
有価証券の売却による収入 | 300,000 | 500,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
その他の支出 | -984 | -421 |
その他の収入 | 836 | 1,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,029 | -92,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -41 | - |
リース債務の返済による支出 | -782 | -782 |
配当金の支払額 | -360,341 | -458,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,166 | -459,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,953 | -825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,162 | -374,839 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,538,645 | 7,163,806 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,646 | - |