有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,406,994 | 1,234,721 |
減価償却費 | 73,359 | 111,910 |
株式報酬費用 | 12,116 | 16,121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 2,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,391 | 6,383 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -137,860 | - |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | -2,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 1,430 |
受取利息及び受取配当金 | -8,455 | -8,098 |
支払手数料 | - | 2,945 |
為替差損益(△は益) | 825 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -333,790 | -82,072 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -499,768 | 128,550 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,347 | 4,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,530 | -25,288 |
未払金の増減額(△は減少) | 44,263 | -70,897 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16,067 | -29,348 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -127,053 | 135,232 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 143,920 | 100 |
小計 | 546,678 | 1,426,318 |
利息及び配当金の受取額 | 8,455 | 8,098 |
法人税等の支払額 | -376,774 | -247,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,359 | 1,186,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -10,200 | -8,860 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,814 | 19,669 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,820 | -138,195 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,456 | -27,795 |
有価証券の取得による支出 | -500,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 500,000 | - |
その他の支出 | -421 | -4,658 |
その他の収入 | 1,130 | 435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,955 | -159,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -739,847 |
リース債務の返済による支出 | -782 | -2,764 |
配当金の支払額 | -458,635 | -699,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,418 | -1,442,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -374,839 | -415,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,163,806 | 6,748,692 |