キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6892万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4878万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4768万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 985 | -219 | -212 | 766 | -9 | 1,883 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 555 | 157 | -372 | 712 | -4 | 2,226 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 441 | -84 | -178 | 357 | -12 | 2,396 | 通期 | 720 | -101 | -179 | 619 | -12 | 2,651 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 239 | 134 | -107 | 373 | -7 | 2,917 | 3Q | 311 | 85 | -108 | 396 | -10 | 2,939 | 通期 | 500 | 87 | -110 | 587 | -11 | 3,128 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 304 | 23 | -184 | 327 | -1 | 3,271 | 通期 | 453 | -80 | -276 | 373 | -7 | 3,225 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -13 | -128 | 279 | -20 | 3,376 | 通期 | 602 | -17 | -240 | 585 | -26 | 3,570 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -203 | -159 | 6 | -3 | 3,417 | 通期 | 519 | -230 | -294 | 289 | -7 | 3,564 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 20 | 100 | -147 | 120 | -2 | 3,538 | 通期 | 730 | 297 | 257 | 1,027 | -4 | 4,849 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -7 | -179 | 186 | -3 | 4,856 | 通期 | 569 | -249 | -335 | 320 | -238 | 4,834 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -552 | -198 | -218 | -500 | 4,418 | 通期 | 931 | -451 | -371 | 480 | -504 | 4,942 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 264 | 0 | -178 | 264 | -4 | 5,028 | 通期 | 823 | -3 | -349 | 820 | -4 | 5,414 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -8 | -213 | 419 | -6 | 5,621 | 通期 | 845 | -19 | -401 | 827 | -13 | 5,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -406 | -194 | -164 | -1 | 5,481 | 通期 | 874 | -222 | -382 | 652 | -37 | 6,109 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -310 | -954 | -110 | -29 | 5,044 | 通期 | 798 | 866 | -1,082 | 1,664 | -49 | 6,691 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 465 | -325 | -177 | 140 | -75 | 6,648 | 通期 | 1,295 | -87 | -361 | 1,208 | -138 | 7,539 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -11 | -509 | -263 | -520 | -6 | 6,757 | 通期 | 178 | -92 | -459 | 86 | -91 | 7,164 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 249 | -48 | -1,169 | 201 | -43 | 6,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億8502万
- 2009年3月（連） -43.66%
- 5億5492万
- 2010年3月（連） +29.71%
- 7億1981万
- 2011年3月（連） -30.51%
- 5億18万
- 2012年3月（連） -9.43%
- 4億5300万
- 2013年3月（連） +32.81%
- 6億162万
- 2014年3月（連） -13.79%
- 5億1865万
- 2015年3月（連） +40.82%
- 7億3034万
- 2016年3月（連） -22.07%
- 5億6913万
- 2017年3月（連） +63.6%
- 9億3110万
- 2018年3月（連） -11.62%
- 8億2291万
- 2019年3月（連） +2.72%
- 8億4533万
- 2020年3月（連） +3.35%
- 8億7363万
- 2021年3月（連） -8.61%
- 7億9838万
- 2022年3月（個） +62.25%
- 12億9540万
- 2023年3月（個） -86.23%
- 1億7835万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億1873万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億5732万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億119万
- 2011年3月（連）資金回収
- 8651万
- 2012年3月（連）資金投入
- -8023万
- 2013年3月（連）投入-79.07%
- -1679万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -2億3000万
- 2015年3月（連）資金回収
- 2億9700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2億4900万
- 2017年3月（連）投入+81.31%
- -4億5146万
- 2018年3月（連）投入-99.36%
- -287万
- 2019年3月（連）投入+548.78%
- -1867万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -2億2176万
- 2021年3月（連）資金回収
- 8億6572万
- 2022年3月（個）資金投入
- -8702万
- 2023年3月（個）投入+5.71%
- -9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億1162万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億7221万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億7891万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億986万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7579万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億3980万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億9385万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億5682万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3460万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億7090万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4855万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億76万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億8167万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億8169万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億6116万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4億5941万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億6629万
- 2009年3月（連） -7.05%
- 7億1225万
- 2010年3月（連） -13.15%
- 6億1861万
- 2011年3月（連） -5.16%
- 5億8669万
- 2012年3月（連） -36.46%
- 3億7276万
- 2013年3月（連） +56.89%
- 5億8482万
- 2014年3月（連） -50.64%
- 2億8865万
- 2015年3月（連） +255.91%
- 10億2734万
- 2016年3月（連） -68.84%
- 3億2013万
- 2017年3月（連） +49.82%
- 4億7963万
- 2018年3月（連） +70.97%
- 8億2003万
- 2019年3月（連） +0.81%
- 8億2666万
- 2020年3月（連） -21.14%
- 6億5187万
- 2021年3月（連） +155.28%
- 16億6410万
- 2022年3月（個） -27.39%
- 12億837万
- 2023年3月（個） -92.85%
- 8635万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -880万
- 2009年3月（連）減少-49.21%
- -447万
- 2010年3月（連）増加+173.33%
- -1222万
- 2011年3月（連）減少-6.46%
- -1143万
- 2012年3月（連）減少-35.1%
- -742万
- 2013年3月（連）増加+248.1%
- -2584万
- 2014年3月（連）減少-71.38%
- -739万
- 2015年3月（連）減少-47.71%
- -386万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -2億3814万
- 2017年3月（連）増加+111.52%
- -5億371万
- 2018年3月（連）減少-99.14%
- -431万
- 2019年3月（連）増加+201.48%
- -1300万
- 2020年3月（連）増加+184.62%
- -3700万
- 2021年3月（連）増加+32.43%
- -4900万
- 2022年3月（個）増加+180.96%
- -1億3767万
- 2023年3月（個）減少-33.7%
- -9127万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億8274万
- 2009年3月（連） +18.22%
- 22億2573万
- 2010年3月（連） +19.12%
- 26億5120万
- 2011年3月（連） +17.99%
- 31億2804万
- 2012年3月（連） +3.1%
- 32億2491万
- 2013年3月（連） +10.71%
- 35億7026万
- 2014年3月（連） -0.16%
- 35億6439万
- 2015年3月（連） +36.04%
- 48億4901万
- 2016年3月（連） -0.31%
- 48億3386万
- 2017年3月（連） +2.24%
- 49億4238万
- 2018年3月（連） +9.53%
- 54億1361万
- 2019年3月（連） +7.87%
- 58億3949万
- 2020年3月（連） +4.62%
- 61億904万
- 2021年3月（連） +9.53%
- 66億9139万
- 2022年3月（個） +12.66%
- 75億3864万
- 2023年3月（個） -4.97%
- 71億6380万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.09%
- 2009年3月（連）
- 9.14%
- 2010年3月（連）
- 14.13%
- 2011年3月（連）
- 9.53%
- 2012年3月（連）
- 7.38%
- 2013年3月（連）
- 9.02%
- 2014年3月（連）
- 7.48%
- 2015年3月（連）
- 10.04%
- 2016年3月（連）
- 8.33%
- 2017年3月（連）
- 13.41%
- 2018年3月（連）
- 11.43%
- 2019年3月（連）
- 12.16%
- 2020年3月（連）
- 12.34%
- 2021年3月（連）
- 11.28%
- 2022年3月（個）
- 14.48%
- 2023年3月（個）
- 1.85%