四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 424,739 | 426,181 |
減価償却費 | 44,352 | 41,730 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,615 | -11,889 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,674 | 14,005 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,310 | -14,270 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -700 | -200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -260 | -1,070 |
受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,898 |
為替差損益(△は益) | 46 | 54 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -191 | -911 |
売上債権の増減額(△は増加) | 255,517 | 166,381 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,986 | -57,466 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,350 | 15,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,919 | -23,056 |
未払金の増減額(△は減少) | -72,310 | -41,642 |
未払費用の増減額(△は減少) | -28,170 | -26,038 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -44,645 | -12,139 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,823 | 4,041 |
小計 | 524,885 | 477,217 |
利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 1,826 |
法人税等の支払額 | -234,398 | -270,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,917 | 208,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -4,800 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,273 | 4,347 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,317 | -3,078 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 480 |
その他の支出 | -119 | -408 |
その他の収入 | 975 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,981 | -203,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,021 | -7,008 |
親会社による配当金の支払額 | -122,538 | -151,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,591 | -158,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,296 | -152,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,224,917 | 3,376,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,214 | 3,417,355 |