四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,181 | 462,307 |
| 減価償却額 | 41,730 | 39,103 |
| 賞与引当金の増減額 | -11,889 | -1,542 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,005 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14,270 | 6,021 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,070 | -20 |
| 受取利息及び配当金 | -1,898 | -3,984 |
| 為替差損益 | 54 | -338 |
| 有形固定資産売却損益 | -911 | -368 |
| 売上債権の増減額 | 166,381 | 50,328 |
| たな卸資産の増減額 | -57,466 | -177,322 |
| その他の流動資産の増減額 | 15,404 | -80,805 |
| 仕入債務の増減額 | -23,056 | -75,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,642 | -11,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,038 | -15,899 |
| その他の流動負債の増減額 | -12,139 | 19,501 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,041 | 4,435 |
| 小計 | 477,217 | 241,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 3,982 |
| 法人税等の支払額 | -270,058 | -225,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,985 | 20,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,800 | -1,300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,347 | 3,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -2,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| その他の支出 | -408 | -110 |
| その他の収入 | 222 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,236 | 100,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,008 | -6,499 |
| 親会社による配当金の支払額 | -151,598 | -140,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,606 | -146,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,912 | -26,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,355 | 3,537,982 |