四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462,307 | 453,773 |
減価償却費 | 39,103 | 34,201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,542 | -6,302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,570 | 22,711 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,021 | 8,550 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 300 | -2,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -3,984 | -3,799 |
為替差損益(△は益) | -338 | 51 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -368 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,328 | 264,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177,322 | -186,816 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -80,805 | -3,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,378 | -87,301 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,326 | -61,096 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,899 | -30,727 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,501 | 47,382 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,435 | 3,430 |
小計 | 241,582 | 452,771 |
利息及び配当金の受取額 | 3,982 | 3,799 |
法人税等の支払額 | -225,495 | -263,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,070 | 192,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -1,300 | -2,400 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,638 | 2,848 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,345 | -2,704 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
その他の支出 | -110 | -5,080 |
その他の収入 | 197 | 159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,081 | -7,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
一部指定関連費用の支払額 | - | -3,544 |
リース債務の返済による支出 | -6,499 | -6,192 |
親会社による配当金の支払額 | -140,404 | -168,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,903 | -178,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,414 | 6,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,537,982 | 4,855,769 |