四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 453,773 | 465,155 |
減価償却費 | 34,201 | 34,646 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,302 | -4,328 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,711 | 11,689 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,550 | 34,070 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | -800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -3,946 |
為替差損益(△は益) | 51 | 71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -6,647 |
売上債権の増減額(△は増加) | 264,447 | 158,741 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,816 | -73,797 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,703 | -51,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,301 | -50,556 |
未払金の増減額(△は減少) | -61,096 | -4,628 |
未払費用の増減額(△は減少) | -30,727 | -27,663 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,382 | -5,967 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,430 | - |
小計 | 452,771 | 474,488 |
利息及び配当金の受取額 | 3,799 | 3,940 |
法人税等の支払額 | -263,938 | -144,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,632 | 334,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | -2,400 | -600 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,848 | 2,657 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -499,789 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
その他の支出 | -5,080 | -9,409 |
その他の収入 | 159 | 5,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,175 | -552,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
一部指定関連費用の支払額 | -3,544 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,192 | -4,075 |
親会社による配当金の支払額 | -168,909 | -193,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,647 | -197,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,758 | -415,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,855,769 | 4,418,004 |