有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 996,706 | 1,061,656 |
減価償却費 | 103,169 | 68,171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,225 | -2,237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,242 | 32,583 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,691 | 17,093 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | -2,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,415 | 170 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 33,684 | -33,684 |
受取利息及び受取配当金 | -5,233 | -5,010 |
為替差損益(△は益) | 8 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -368 | -173 |
株式交付費 | 8,124 | - |
一部指定関連費用 | 10,744 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,251 | 90,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -156,322 | -50,102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,267 | -8,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,629 | -32,837 |
未払金の増減額(△は減少) | 46,581 | -52,814 |
未払費用の増減額(△は減少) | 18,265 | -1,564 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,443 | -40,540 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,565 | 4,730 |
小計 | 1,145,557 | 1,044,296 |
利息及び配当金の受取額 | 5,303 | 5,014 |
法人税等の支払額 | -420,511 | -480,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,349 | 569,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
従業員に対する貸付けによる支出 | -3,150 | -7,700 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 7,151 | 6,541 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -238,140 |
有形固定資産の売却による収入 | 429 | 184 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
その他の支出 | -3,394 | -10,732 |
その他の収入 | 277 | 169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,446 | -249,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 552,044 | - |
一部指定関連費用の支払額 | -7,200 | -3,544 |
リース債務の返済による支出 | -12,793 | -11,577 |
親会社による配当金の支払額 | -275,223 | -319,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,827 | -334,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,284,615 | -15,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,849,011 | 4,833,864 |