有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,061,656 | 1,115,820 |
減価償却費 | 68,171 | 81,888 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,237 | 858 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,583 | 18,101 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,093 | 44,010 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | -640 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -33,684 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -4,713 |
為替差損益(△は益) | 0 | 208 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -173 | -6,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,181 | -109,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,102 | 66,628 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,825 | -6,815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,837 | -44,370 |
未払金の増減額(△は減少) | -52,814 | 21,124 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,564 | 9,641 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -40,540 | 61,665 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,730 | 2,330 |
小計 | 1,044,296 | 1,249,705 |
利息及び配当金の受取額 | 5,014 | 4,759 |
法人税等の支払額 | -480,172 | -323,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,138 | 931,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -7,700 | -1,800 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,541 | 5,041 |
有形固定資産の取得による支出 | -238,140 | -503,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,295 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
その他の支出 | -10,732 | -9,485 |
その他の収入 | 169 | 5,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,678 | -451,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
一部指定関連費用の支払額 | -3,544 | - |
リース債務の返済による支出 | -11,577 | -7,384 |
親会社による配当金の支払額 | -319,486 | -363,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,608 | -370,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,147 | 108,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,833,864 | 4,942,381 |