有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 996,919 | 996,706 |
減価償却費 | 83,435 | 103,169 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,010 | 2,225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,214 | 48,242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,860 | 14,691 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | 1,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 465 | -1,415 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | 33,684 |
受取利息及び受取配当金 | -3,128 | -5,233 |
為替差損益(△は益) | -114 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,387 | -368 |
株式交付費 | - | 8,124 |
一部指定関連費用 | - | 10,744 |
売上債権の増減額(△は増加) | -160,548 | -102,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,083 | -156,322 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,098 | 2,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,388 | 55,629 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,393 | 46,581 |
未払費用の増減額(△は減少) | 306 | 18,265 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,562 | 61,443 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,501 | 7,565 |
小計 | 976,283 | 1,145,557 |
利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 5,303 |
法人税等の支払額 | -460,689 | -420,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,652 | 730,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -6,300 | -3,150 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,828 | 7,151 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,397 | -3,868 |
有形固定資産の売却による収入 | 76,575 | 429 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
その他の支出 | -2,754 | -3,394 |
その他の収入 | 260 | 277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,786 | 297,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 552,044 |
一部指定関連費用の支払額 | - | -7,200 |
リース債務の返済による支出 | -13,608 | -12,793 |
親会社による配当金の支払額 | -280,243 | -275,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,852 | 256,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,871 | 1,284,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564,396 | 4,849,011 |