有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 957,861 | 996,919 |
減価償却費 | 90,619 | 83,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,625 | -6,010 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,807 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,214 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,640 | -5,860 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,200 | 2,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -160 | 465 |
受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -3,128 |
為替差損益(△は益) | -331 | -114 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,688 | 1,387 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,427 | -160,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,302 | 27,083 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,610 | 12,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,672 | 57,388 |
未払金の増減額(△は減少) | -50,309 | -27,393 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,768 | 306 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14,119 | -18,562 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,130 | 4,501 |
小計 | 969,534 | 976,283 |
利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 3,058 |
法人税等の支払額 | -370,472 | -460,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,620 | 518,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -3,800 | -6,300 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 10,464 | 8,828 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,843 | -7,397 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | 76,575 |
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
その他の支出 | -1,181 | -2,754 |
その他の収入 | 2,093 | 260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,794 | -230,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -109 | - |
リース債務の返済による支出 | -11,475 | -13,608 |
親会社による配当金の支払額 | -228,221 | -280,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,806 | -293,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,350 | -5,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570,267 | 3,564,396 |