有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理 (予定取引)	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		389,901	-	1,403
	ユーロ		123,617	-	△15
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		23,551	-	(注2)
	ユーロ		5,612	-
合計			542,683	-	1,387

(注1) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価(注1)
為替予約等の 振当処理 (予定取引)	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		503,331	-	10,678
	ユーロ		11,728	-	175
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		28,744	-	(注2)
	ユーロ		2,320	-
合計			546,124	-	10,853

(注1) 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めています。