利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、68億54百万円(前年同期比117億34百万円減)となりました。この主な要因は、売上債権の増加179億11百万円、たな卸資産の増加32億62百万円、未払消費税等の減少60億65百万円および法人税等の支払65億71百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益142億43百万円、減価償却費55億96百万円および仕入債務の増加227億48百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、100億98百万円(前年同期比30億21百万円減)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入124億円、投資有価証券の売却及び償還による収入12億26百万円があったものの、有価証券の取得による支出130億円、有形固定資産の取得による支出71億90百万円、無形固定資産の取得による支出17億72百万円および投資有価証券の取得による支出14億87百万円があったことによるものであります。

2015/11/13 11:00