営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億90百万円増加し、967億32百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、68億54百万円(前年同期比117億34百万円減)となりました。この主な要因は、売上債権の増加179億11百万円、たな卸資産の増加32億62百万円、未払消費税等の減少60億65百万円および法人税等の支払65億71百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益142億43百万円、減価償却費55億96百万円および仕入債務の増加227億48百万円があったことによるものであります。

2015/11/13 11:00