営業活動の結果獲得した資金は、163億49百万円(前年同期比94億94百万円増)となりました。この主な要因は、その他の引当金の減少20億84百万円、たな卸資産の増加14億89百万円、仕入債務の減少640億83百万円および法人税等の支払139億84百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益101億64百万円、減価償却費58億28百万円および売上債権の減少828億33百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、19億7百万円(前年同期比81億91百万円減)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入84億77百万円、有価証券の売却及び償還による収入90億円および投資有価証券の売却及び償還による収入28億41百万円があったものの、定期預金の預入による支出63億82百万円、有価証券の取得による支出61億0百万円、有形固定資産の取得による支出26億15百万円、無形固定資産の取得による支出15億67百万円、投資有価証券の取得による支出6億38百万円および関係会社株式の取得による支出51億78百万円があったことによるものであります。
2016/11/14 9:09
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