営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ212億61百万円増加し、1,179億93百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、163億49百万円(前年同期比94億94百万円増)となりました。この主な要因は、その他の引当金の減少20億84百万円、たな卸資産の増加14億89百万円、仕入債務の減少640億83百万円および法人税等の支払139億84百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益101億64百万円、減価償却費58億28百万円および売上債権の減少828億33百万円があったことによるものであります。

2016/11/14 9:09