利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、736億37百万円(前年同期は167億79百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益195億15百万円を計上したものの、前年同期末の末日が休日だった影響等により仕入債務の減少770億62百万円、売上債権の増加185億21百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、16億44百万円(前年同期比95億86百万円減)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入199億円があったものの、有価証券の取得による支出150億円、有形固定資産の取得による支出45億17百万円および無形固定資産の取得による支出18億46百万円があったことによるものであります。

2019/11/14 9:29