営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ646億77百万円減少し、1,376億1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、736億37百万円(前年同期は167億79百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益195億15百万円を計上したものの、前年同期末の末日が休日だった影響等により仕入債務の減少770億62百万円、売上債権の増加185億21百万円があったことによるものであります。

2019/11/14 9:29