利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、150億35百万円(前年同期比135億80百万円増)となりました。この主な要因は、売上債権の増加263億19百万円があったものの、減価償却費48億28百万円、仕入債務の増加225億82百万円および税金等調整前四半期純利益133億54百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、170億12百万円(前年同期比52億64百万円増)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入176億円、投資有価証券の売却及び償還による収入97億71百万円があったものの、有価証券の取得による支出265億1百万円、有形固定資産の取得による支出61億92百万円および投資有価証券の取得による支出76億73百万円があったことによるものであります。

2021/11/12 9:56