営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ21億10百万円減少し、1,589億78百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、150億35百万円(前年同期比135億80百万円増)となりました。この主な要因は、売上債権の増加263億19百万円があったものの、減価償却費48億28百万円、仕入債務の増加225億82百万円および税金等調整前四半期純利益133億54百万円を計上したことによるものであります。

2021/11/12 9:56