利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、282億80百万円(前年同期比132億45百万円増)となりました。この主な要因は、売上債権の増加213億65百万円があったものの、減価償却費42億57百万円、仕入債務の増加253億39百万円および税金等調整前四半期純利益165億26百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、372億64百万円(前年同期比202億52百万円増)となりました。この主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入171億0百万円があったものの、有価証券の取得による支出425億2百万円、有形固定資産の取得による支出89億32百万円があったことによるものであります。

2022/11/14 9:22