利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、861億75百万円(前年同期比578億94百万円増)となりました。この主な要因は、売上債権の増加644億88百万円、棚卸資産の増加138億33百万円があったものの、仕入債務の増加1,417億77百万円、税金等調整前四半期純利益230億31百万円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、80億71百万円(前年同期は372億64百万円の支出)となりました。この主な要因は、有価証券の取得による支出316億10百万円、有形固定資産の取得による支出33億49百万円および無形固定資産の取得による支出28億45百万円があったものの、有価証券の売却及び償還による収入380億0百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入71億53百万円があったことによるものであります。

2023/11/14 9:16