営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ681億59百万円増加し、2,239億40百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、861億75百万円(前年同期比578億94百万円増)となりました。この主な要因は、売上債権の増加644億88百万円、棚卸資産の増加138億33百万円があったものの、仕入債務の増加1,417億77百万円、税金等調整前四半期純利益230億31百万円を計上したことによるものであります。

2023/11/14 9:16