利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、565億97百万円(前年同期は861億75百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益289億73百万円を計上したものの、売上債権の増加236億15百万円、棚卸資産の増加227億2百万円および仕入債務の減少390億40百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、36億52百万円(前年同期比44億18百万円減)となりました。この主な要因は、有価証券の取得による支出270億30百万円、有形固定資産の取得による支出99億69百万円があったものの、有価証券の売却及び償還による収入286億円、投資有価証券の売却及び償還による収入122億20百万円があったことによるものであります。

2024/11/14 13:27