営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ816億25百万円減少し、1,423億14百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、565億97百万円(前年同期は861億75百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益289億73百万円を計上したものの、売上債権の増加236億15百万円、棚卸資産の増加227億2百万円および仕入債務の減少390億40百万円があったことによるものであります。

2024/11/14 13:27