利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は251億71百万円(前年同期は565億97百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の増加539億13百万円があったものの、税金等調整前中間純利益232億34百万円、仕入債務の増加511億7百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は74億47百万円(前年同期比37億94百万円増)となりました。この主な要因は、有価証券の取得による支出65億3百万円、有形固定資産の取得による支出70億33百万円、無形固定資産の取得による支出14億28百万円があったものの、有価証券の売却及び償還による収入175億円、投資有価証券の売却及び償還による収入61億80百万円があったことによるものであります。

2025/11/14 12:22