支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度末日(金融機関休業日)が満期日にあたり同日決済されたものとして処理した満期手形の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	317百万円	―百万円
支払手形	794	―

2014/06/26 16:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の部は、前連結会計年度末と比較して2,555百万円(4.2%)減少し、58,088百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務が2,786百万円増加した一方で、借入金が5,000百万円、リース債務が1,172百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2014/06/26 16:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資及び長期運転資金に必要な資金調達を目的としたものであります。なお、償還日は決算日後、最長で5年後であります。

2014/06/26 16:07