有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,910 | 4,773 |
減価償却費 | 2,025 | 1,934 |
減損損失 | 660 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -336 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 75 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -60 | 11 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | -58 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
支払利息 | 349 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | -206 | -192 |
賃貸用建設機械売却損益(△は益) | -148 | -123 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -795 | -1,983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,720 | -762 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | 43 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 131 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,857 | 2,888 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 353 | -330 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 37 | 311 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
その他 | 75 | 31 |
小計 | 3,990 | 6,858 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 131 |
利息の支払額 | -350 | -239 |
法人税等の支払額 | -449 | -588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 6,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
賃貸用建設機械の取得による支出 | -787 | -1,052 |
賃貸用建設機械の売却による収入 | 150 | 132 |
その他の有形固定資産の取得による支出 | -103 | -279 |
その他の有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 25 | 2 |
関係会社株式の売却による収入 | 447 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
その他の投資による支出 | -57 | -150 |
その他の投資の回収による収入 | 110 | 272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | -5,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,728 | -1,189 |
配当金の支払額 | -292 | -291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -6,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,462 | -1,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525 | 4,038 |