ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,910 | 4,773 |
| 減価償却費 | 2,025 | 1,934 |
| 減損損失 | 660 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 349 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -192 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -148 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795 | -1,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,720 | -762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 43 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 131 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,857 | 2,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | -330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | 311 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他 | 75 | 31 |
| 小計 | 3,990 | 6,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 131 |
| 利息の支払額 | -350 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -787 | -1,052 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 150 | 132 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -103 | -279 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 447 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他の投資による支出 | -57 | -150 |
| その他の投資の回収による収入 | 110 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,728 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -292 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -6,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,462 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525 | 4,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
