ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,773 | 7,874 |
| 減価償却費 | 1,934 | 1,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 退職給付費用 | － | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 237 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -246 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | -123 | -135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,983 | -2,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | -990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | 11 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,888 | 382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -330 | 490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 311 | -195 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 31 | 49 |
| 小計 | 6,858 | 6,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 162 |
| 利息の支払額 | -239 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | 5,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -1,052 | -1,060 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 132 | 141 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -279 | -413 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 0 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他の投資による支出 | -150 | -91 |
| その他の投資の回収による収入 | 272 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,189 | -914 |
| 配当金の支払額 | -291 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -5,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,487 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038 | 1,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
